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Role overview
Published via Mainder
Desde GHC estamos colaborando con una compañía consolidada en la búsqueda de un/a Responsable de Tesorería Corporativa / Treasury Manager para incorporarse a su área financiera.
Buscamos una persona con experiencia sólida en tesorería, cash management, financiación bancaria, previsiones de caja y reporting financiero, que quiera asumir un rol con responsabilidad, autonomía y contacto directo con Dirección Financiera.
La posición tendrá un papel clave en la gestión de la liquidez, la planificación de flujos de caja, la relación con entidades financieras y la mejora de procesos dentro del área de tesorería.
Tu misión será liderar y coordinar la función de tesorería corporativa, asegurando una gestión rigurosa de la caja, una planificación fiable de la liquidez y una interlocución fluida con bancos, áreas internas y Dirección Financiera.
Será una posición con una combinación muy equilibrada entre visión financiera, capacidad analítica, gestión operativa, mejora de procesos y coordinación de equipo.
Elaborar, supervisar y mejorar las previsiones de tesorería a corto y medio plazo.
Preparar y analizar el cash flow, identificando desviaciones entre previsión y realidad.
Controlar la posición diaria de caja y anticipar necesidades de liquidez.
Coordinar la información de tesorería procedente de diferentes sociedades, áreas o unidades de negocio.
Optimizar la posición de caja, proponiendo mejoras en la gestión de saldos, flujos y necesidades de financiación.
Asegurar que la información de tesorería sea fiable, actualizada y útil para la toma de decisiones.
Gestionar la relación diaria con entidades financieras.
Participar en la negociación de condiciones bancarias, líneas de crédito, avales y otros instrumentos de financiación.
Preparar información financiera para bancos y acompañar a Dirección Financiera en presentaciones o reuniones clave.
Realizar seguimiento de productos financieros contratados y asegurar su correcta gestión.
Analizar costes financieros y proponer medidas de optimización.
Colaborar en la planificación de necesidades de financiación a corto, medio y largo plazo.
Identificar y hacer seguimiento de riesgos vinculados a liquidez, tipo de cambio, tipo de interés y financiación.
Colaborar en la definición y seguimiento de políticas de cobertura financiera.
Supervisar el cumplimiento de compromisos financieros, covenants u obligaciones asociadas a financiación.
Asegurar que las operaciones financieras se realizan de acuerdo con los criterios internos de control y gobierno corporativo.
Anticipar posibles desviaciones o riesgos y proponer acciones correctoras.
Elaborar reporting periódico de tesorería, liquidez, deuda, financiación y riesgos financieros.
Presentar información ordenada, fiable y accionable para Dirección Financiera.
Analizar indicadores clave vinculados a generación de caja, capital circulante, deuda y costes financieros.
Traducir datos financieros complejos en conclusiones útiles para la toma de decisiones.
Dar soporte a Dirección Financiera en análisis, previsiones, presentaciones y seguimiento de decisiones financieras.
Revisar, ordenar y estandarizar procedimientos de tesorería.
Mejorar los circuitos de información entre tesorería, contabilidad, controlling y otras áreas internas.
Impulsar mejoras en herramientas, sistemas, reporting y automatización de procesos.
Reducir trabajo manual y aumentar la fiabilidad de la información financiera.
Participar en proyectos de digitalización, optimización y mejora del cash management.
Colaborar con auditorías internas y externas, asegurando el cumplimiento de plazos y la correcta entrega de documentación.
Coordinar, organizar y acompañar al equipo del área de tesorería.
Distribuir prioridades, hacer seguimiento de tareas y asegurar el cumplimiento de plazos.
Fomentar una dinámica de trabajo rigurosa, colaborativa y orientada a la mejora.
Aportar criterio técnico al equipo y resolver dudas operativas o financieras.
Favorecer el desarrollo y la autonomía de las personas del área.
Pensamos en una persona con experiencia previa en posiciones de tesorería corporativa, cash management o financiación, que haya trabajado en entornos con cierta complejidad financiera y que pueda aportar criterio técnico desde el primer día.
Nos gustaría que aportaras:
Formación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o similar.
Valorable formación de postgrado o máster en Finanzas, Tesorería, Corporate Finance o Dirección Financiera.
Experiencia mínima de 6 - 10 años en funciones de tesorería, cash management o financiación corporativa.
Experiencia elaborando previsiones de tesorería y gestionando flujos de caja.
Conocimiento de relación bancaria, financiación, líneas de crédito, avales o instrumentos financieros.
Capacidad para preparar reporting financiero y analizar información crítica para Dirección.
Nivel alto de inglés.
Valorable experiencia coordinando personas, proyectos o procesos dentro del área financiera.
Valorable experiencia en compañías con estructura corporativa o diferentes unidades de negocio.
Para encajar en la posición, será importante aportar:
Rigor y fiabilidad en la gestión de información financiera sensible.
Alta capacidad analítica y criterio financiero.
Organización, planificación y seguimiento.
Capacidad para anticipar riesgos y proponer soluciones.
Buenas habilidades de comunicación e interlocución.
Capacidad de negociación y relación con entidades financieras.
Estilo de liderazgo cercano, colaborativo y orientado al equipo.
Proactividad para mejorar procesos y ordenar información.
Autonomía, responsabilidad y orientación a resultados.
Proyecto estable en una compañía consolidada.
Posición clave dentro del área financiera.
Contacto directo con Dirección Financiera.
Rol con impacto en la gestión de liquidez, financiación, reporting y mejora de procesos.
Entorno profesional con recorrido y posibilidad de aportar valor desde el inicio.
Paquete retributivo competitivo, acorde con la experiencia aportada.
Condiciones a concretar durante el proceso.