Tesorero(a) / Asistente Contable

Perfil de Cargo – Tesorera / Asistente Contable

Información General

Cargo: Tesorera / Asistente Contable

Área: Administración y Finanzas

Reporta a: Jefa de Administración y Finanzas

Ubicación: Vitacura, Santiago. Modalidad presencial.

Objetivo del Cargo

Empresa agrícola busca incorporar un(a) Tesorero(a) / Asistente Contable que será responsable de administrar integralmente la tesorería de la organización y brindar apoyo a los procesos contables y administrativos, asegurando un adecuado control de los flujos de caja, programación de pagos, conciliaciones bancarias, emisión de documentación tributaria y cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras de la empresa. Asimismo, deberá mantener información financiera confiable y colaborar transversalmente con las distintas áreas administrativas.

Principales Responsabilidades:

Gestión de Tesorería:

Administrar la operación diaria de tesorería.

Elaborar y actualizar el flujo de caja.

Programar y ejecutar pagos a proveedores y remuneraciones.

Controlar diariamente los saldos bancarios.

Realizar conciliaciones bancarias.

Registrar ingresos y egresos para su correcta conciliación.

Planificar la disponibilidad de caja para cumplir oportunamente con los compromisos financieros.

Emitir cheques cuando corresponda.

Administrar las distintas cuentas bancarias de la compañía.

Apoyar la gestión de inversiones financieras de corto plazo cuando sea requerido.

Facturación y Comercio Exterior:

Emitir facturas nacionales.

Emitir Invoices para operaciones de exportación.

Gestionar documentación administrativa asociada al comercio exterior.

Emitir documentación tributaria correspondiente a las distintas líneas de negocio.

Apoyar el proceso administrativo de facturación nacional e internacional.

Administrar documentación en distintas monedas (CLP, USD, EUR y GBP).

Apoyo Contable:

Ingresar facturas al sistema ERP.

Revisar diariamente la documentación tributaria recibida.

Mantener registros contables ordenados para su contabilización.

Apoyar al área contable en la preparación de antecedentes.

Colaborar en los cierres contables mensuales entregando información oportuna y confiable.

Administración General:

Administrar pólizas de seguros.

Controlar contratos de servicios.

Gestionar administrativamente la flota de vehículos.

Administrar la documentación relacionada con telefonía corporativa.

Mantener actualizada la documentación administrativa de la empresa.

Apoyo Administrativo:

Coordinar actividades con el Junior Administrativo.

Gestionar trámites, correspondencia y documentación.

Brindar apoyo administrativo puntual a requerimientos de la gerencia.

Mantener información organizada para auditorías internas y externas.

Formación Académica:

Contador General.

Contador Auditor.

Técnico o Profesional afín.

Experiencia:

Al menos 3 años desempeñando funciones similares.

Experiencia en tesorería corporativa.

Deseable experiencia en empresas con operaciones de comercio exterior.

Conocimientos Técnicos:

Tesorería.

Flujo de caja.

Conciliaciones bancarias.

Programación de pagos.

Facturación electrónica.

Emisión de documentación de exportación (Invoices).

Contabilidad general.

Manejo de múltiples cuentas bancarias.

Deseable experiencia trabajando con monedas extranjeras (USD, EUR y GBP).

Excel nivel intermedio o avanzado.

Manejo de ERP contables.