Resumen del rol
Publicado vía Mainder
Liderar la función financiera y operativa del fondo (estructura Luxemburgo), asegurando contabilidad sólida, cumplimiento AIFM (oversight/compliance) en coordinación con Legal, reporting de alto nivel para dirección y LPs, y una gestión impecable de tesorería, presupuestos y payroll a nivel grupo.
A. Fund Accounting & Fund Operations
Liderar la contabilidad del fondo y vehículos (control, cierres, reconciliaciones, quality checks).
Coordinar y supervisar a terceros: fund administrator, depositario, auditor, asesor fiscal, ManCo/AIFM (según aplique).
Garantizar una operación “audit-ready” (políticas, procedimientos, evidencias, control interno).
B. Regulación AIFM / Compliance Oversight (operativo) — en coordinación con General Counsel
Actuar como interlocutor operativo con la estructura regulatoria (AIFM/ManCo) para requerimientos, reporting y controles.
No se ejecuta en solitario: se trabaja de forma coordinada con el General Counsel, alineando enfoque legal + ejecución financiera/operativa.
Implementar/actualizar procedimientos internos (calendarios, controles, governance, reporting) que soporten compliance sin frenar el negocio.
C. Reporting & Presentación a Dirección / LPs
Diseñar e implementar sistemas de reporting financiero y de performance (packs mensuales/trimestrales/ad-hoc).
Preparar y presentar reporting a dirección y stakeholders (incluidos LPs) con narrativa, conclusiones y plan de acción.
Coordinar LP requests (DDQs, data requests, auditorías, etc.).
D. Fiscal Oversight & Payroll Management (grupo)
Supervisión fiscal y coordinación con asesores: cumplimiento, calendarios, riesgos y calidad de entrega.
Gestión y coordinación de payroll (proveedores/gestoría), control de costes y trazabilidad.
E. Budgeting / Forecasting / Cash Flow
Liderar presupuesto anual, reforecasting y control presupuestario.
Gestión activa de tesorería y cash flow (visibilidad, planificación, control de caja y pagos).
F. Fundraising & Capital Management (apoyo)
Soporte a fundraising: data room financiero, materiales y respuestas a inversores/LPs.
Apoyo en capital management (p.ej., capital calls/distributions si aplica) y reporting asociado.
10–15 años de experiencia relevante en private equity / investment firms / fund structures y/o en accounting firms con exposición significativa a estructuras de fondos/vehículos.
Background fuerte en accounting (y mentalidad de control, cierre, auditoría).
Experiencia operando con marco AIFM/ManCo (oversight/compliance operativo e interlocución).
Capacidad demostrada para crear sistemas de reporting, operarlos end-to-end y presentarlos con claridad.
Gestión de múltiples stakeholders (auditoría, administrador, fiscal, legal, depositario, LPs).
Inglés fluido o bilingüe (imprescindible).
Basado/a en Madrid o Luxemburgo o dispuesto/a a reubicarse.
Español (muy valorado, no necesario).
Experiencia en real assets/hospitality o entornos multi-sociedad.
Reporting a tiempo, consistente y sin errores, con narrativa accionable.
Compliance/Auditoría: cero sorpresas, control y trazabilidad.
Cash flow con visibilidad 13 semanas y disciplina de caja.
LP requests resueltas rápido, bien y con evidencia.
Payroll/fiscal oversight sin incidencias relevantes.
Ubicación: Luxemburgo (o reubicación).
Compensación: 150–170k € fijo + 20% discrecional variable.