PERFIL DE CARGO

ANALISTA DE TESORERÍA / TESORERO

1. Identificación del Cargo

Cargo: Analista de Tesorería / Tesorero
Área: Administración y Finanzas
Reporta a: Contador General
Ubicación: Santiago
Jornada: Completa

2. Objetivo del Cargo

Administrar, controlar y proyectar los flujos de caja de las distintas sociedades del grupo, asegurando la correcta ejecución de pagos, conciliaciones, recaudaciones y compromisos financieros. El cargo tiene como finalidad mantener el orden financiero de la organización, entregando información confiable para la toma de decisiones y contribuyendo al fortalecimiento de una estructura financiera interna robusta y eficiente.

3. Principales Funciones y Responsabilidades

Gestión de Tesorería

Administrar diariamente la posición de caja de las distintas empresas del grupo.
Elaborar y actualizar flujos de caja de corto, mediano y largo plazo.
Ejecutar pagos a proveedores, remuneraciones, impuestos, créditos y otros compromisos financieros.
Gestionar transferencias bancarias y movimientos entre cuentas.
Monitorear saldos bancarios y disponibilidad de fondos.
Mantener relación permanente con bancos e instituciones financieras.

Control y Conciliaciones

Realizar conciliaciones bancarias periódicas.
Verificar la correcta imputación de pagos y cobros.
Controlar vencimientos de obligaciones financieras y tributarias.
Apoyar los cierres financieros mensuales.
Mantener respaldo documental y trazabilidad de las operaciones realizadas.

Apoyo Financiero y Contable

Trabajar coordinadamente con Contabilidad y asesores externos.
Participar en procesos de mejora y profesionalización financiera.
Preparar información para auditorías, bancos y entidades externas.
Elaborar reportes financieros y de gestión.
Apoyar la implementación de controles internos, procedimientos y políticas financieras.

Relación con las Áreas Operativas

Mantener coordinación permanente con áreas agrícolas, productivas y administrativas.
Alertar oportunamente sobre necesidades de caja, desviaciones o contingencias financieras.
Comprender la estacionalidad del negocio para anticipar requerimientos de liquidez.

4. Requisitos del Cargo

Formación Académica

Contador Auditor.
Ingeniero en Información y Control de Gestión.
Ingeniero Comercial.
Técnico o Profesional afín al área financiera-contable.

Experiencia

Excluyente:

Entre 2 y 5 años de experiencia en tesorería, finanzas o contabilidad.
Experiencia administrando pagos, conciliaciones bancarias y flujos de caja.
Manejo de múltiples cuentas bancarias y relación con instituciones financieras.

Deseable:

Experiencia en empresas agrícolas, exportadoras o productivas.
Experiencia trabajando con múltiples razones sociales.
Participación en procesos de mejora y profesionalización financiera.

Conocimientos Técnicos

Tesorería y administración de caja.
Elaboración y análisis de flujo de caja.
Contabilidad financiera.
Conciliaciones bancarias.
Análisis financiero básico.
Impuestos y obligaciones financieras.
Excel intermedio o avanzado.
ERP financieros y contables.